AI基金交银消费新驱动股票（519714）披露2025年三季报，第三季度基金利润4033.13万元，加权平均基金份额本期利润0.0589元。报告期内，基金净值增长率为4.6%，截至三季度末，基金规模为6.66亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至10月28日，单位净值为1.263元。基金经理是韩威俊，目前管理的6只基金近一年均为负收益。其中，截至10月28日，交银品质增长一年混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-1.17%；交银消费新驱动股票最低，为-2.77%。
基金管理人在三季报中表示，我们在 2025 年四季度整体操作思路：（1）新增一些报表见底，分红率还很高，股价处于底部的传统消费品白马；（2）适度减持没有估值保护的公司；（3）寻找新消费里，盈利趋势能够维持至 2026 年上半年的公司。等待整个市场对于这类公司预期调整到位，估值调整到位后参与。
截至10月28日，交银消费新驱动股票近三个月复权单位净值增长率为0.32%，位于同类可比基金26/43；近半年复权单位净值增长率为-3.14%，位于同类可比基金39/43；近一年复权单位净值增长率为-2.77%，位于同类可比基金33/43；近三年复权单位净值增长率为-14.43%，位于同类可比基金35/40。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.039，位于同类可比基金29/40。
截至10月27日，基金近三年最大回撤为47.35%，同类可比基金排名37/40。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.6%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.17%，同类平均为88.24%。2024年一季度末基金达到93.97%的最高仓位，2019年末最低，为55.48%。
截至2025年三季度末，基金规模为6.66亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、燕京啤酒、盐津铺子、乖宝宠物、稳健医疗、东鹏饮料、海澜之家、洋河股份、舍得酒业、药明康德。
核校：孙萍
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